주식 투자, 특히 스윙 매매를 하다 보면 항상 딜레마에 빠지게 되죠. '안정성'과 '수익률'이라는 두 마리 토끼를 어떻게 잡아야 할까요? 안정적인 종목은 지루하고, 수익률 높은 종목은 너무 위험한 것 같고요. 뭐랄까, 저는 이 문제를 해결하기 위해 V5.0 하이브리드 검색식을 고안했습니다. 단순히 '눌림목'만 보는 것이 아니라, 그 눌림목에 '주도주의 힘'이 들어와야 진짜 폭발력을 가진다는 거죠.
우리는 이번 검색식의 16가지 상세 조건을 바탕으로, 종목의 근본적인 환경(정배열), 진입 타이밍(눌림 후 재돌파), 그리고 힘의 유무(수급/모멘텀)를 완벽하게 통합했습니다. 이 글을 통해 각 조건이 왜 필요한지, 그리고 어떻게 결합되어 놀라운 시너지를 내는지 자세히 알아보겠습니다. 🚀
✅ 1단계: 시장 쓰레기 제거 및 추세 환경 설정 📝
투자 종목을 고르는 첫 번째 단계는 '절대 매매해서는 안 되는 종목'을 걸러내는 것입니다. 이 과정은 우리의 자산을 지키는 가장 기본적이면서도 중요한 안전장치입니다.
- A. 시가총액 (1,000억 이상): 너무 작은 시총의 종목은 세력의 장난질에 취약하고, 유사 시 매도 물량을 받쳐줄 주체가 부족합니다. 최소한의 안정성을 확보합니다.
- B. 대상 변경 (제외): 관리/거래정지/우선주 등 변동성만 크고 예측이 어려운 종목은 매매 대상에서 원천적으로 제외합니다.
- C. 당일 거래대금 (100억 이상): 돈이 들어오지 않는 종목은 움직이지 않습니다. 100억 원 이상의 거래대금은 시장의 최소한의 관심을 확인하는 기준입니다.
- D. 주가이동평균배열 (5>20>60 정배열): 모든 추세 매매의 기본입니다. 단기/중기/장기 이평선이 모두 상승 방향을 가리키는 건강한 상승 추세에 있는 종목만을 대상으로 합니다.
정배열은 곧 '대부분의 투자자들이 최근 매수했을 때 수익을 보고 있다'는 심리적 안정 상태를 의미합니다. 이 심리가 종목의 추가 상승 동력이 되죠!
🧭 2단계: 안전한 눌림 후 '골든 재진입' 타이밍 포착 📌
추세만 좋다고 바로 사면 안 됩니다. '눌림목'에서 사야 하는데, 언제 눌림이 끝났는지 아는 것이 핵심이죠. V5.0은 20일 이동평균선(20MA)을 기준으로 가장 강력한 타이밍을 포착합니다.
| 조건명 | V5.0 로직 |
|---|---|
| 눌림 확인 | 최근 5봉 내 종가 < 20MA 1회 이상: 단기적으로 매도세가 출현했거나 조정이 있었음을 확인 (건강한 눌림) |
| 재진입 포착 | 현재 종가 ≥ 20MA: 눌림이 끝나고 다시 20MA 위로 올라오며 상승 추세로 복귀하는 '골든 재진입' 시점을 포착 |
| 지지 확인 | 일목 선행스팬1, 볼린저밴드 중심선 이상: 20MA 외에도 주요 지지선(구름대 상단, 볼린저밴드 중심) 위에 위치하여 지지력을 추가 검증 |
| 하락 리스크 제한 | 최근 10봉 내 장대음봉 (-6% 이하) 1회 이하: 심각한 매물 폭탄이나 악재로 인한 급락 종목을 사전에 제외하여 리스크를 최소화 |
제 개인적인 생각으로는, 이 눌림 후 재진입 조건이 V5.0 검색식의 성공률을 높이는 핵심이라고 봅니다. 단순히 20MA 근처가 아니라, 20MA를 살짝 깨고 다시 올라오는 시점이 가장 매집이 강하게 일어나는 구간이거든요.
🚀 3단계: 주도세력 진입 추적 및 과열 필터링 (하이브리드 완성) 💰
안전한 추세와 타이밍을 확보했다면, 이제 이 종목이 시장의 '주도주'가 될 만한 힘을 갖추었는지 확인해야 합니다. 주도주 판단은 거래량, 수급, 체결강도라는 세 가지 핵심 지표로 이루어집니다.
- E. 전일 거래량 대비 (200% 이상): 최근 3일 중 하루라도 거래량이 폭발했다는 것은 시장의 관심을 받고 주도세력이 진입했음을 의미합니다.
- F. 외국인/기관 순매수 전환: 지속적인 상승을 위해서는 개인의 힘만으로는 부족합니다. 네이버증권 재무제표를 활용한 펀더멘털 분석이 끝난 종목에 외인/기관이 순매수로 전환되었다면 신뢰도가 급상승합니다.
- G. 체결강도 (120 이상): 매수 체결량이 매도 체결량보다 압도적으로 많아야 합니다. 120 이상의 체결강도는 현재 시점의 강력한 매수 우위를 나타냅니다.
- H. 틱거래량 모멘텀 (단기 힘): 5틱 평균이 20틱 평균의 1.5배 이상이라는 것은 단기적으로 매수세의 가속도가 붙었음을 뜻하며, 즉각적인 상승 모멘텀을 기대할 수 있습니다.
⚠️ 고점 추격 매수 방지 필터 (MDD 최소화 핵심)
아무리 좋은 종목도 고점에서 사면 손실이 납니다. V5.0은 '과열'을 정의하고 차단하는 필터가 완성도를 높입니다.
1. 20일 이격도 ≤ 115%: 20일 이평선 대비 15% 이상 괴리된 종목은 단기 과열로 보고 제외합니다.
2. 당일 시가 갭상승률 ≤ +4%: 시초가부터 과도한 갭으로 시작한 종목은 단기 급등에 따른 차익 실현 리스크가 높습니다.
3. 당일 종가 등락률 ≤ +8%: 이미 상한가에 가까운 종목보다는, 앞으로 더 상승할 여력이 남은 종목을 선별합니다.
📊 V5.0 검색식 조건 코드 요약 및 최종 논리식 📋
미래에셋 HTS 기준으로 각 조건의 연결 방식을 최종 확인하는 요약표입니다. 각 조건은 'AND'로 강력하게 결합되어 '모든 필터를 통과한 종목'만을 추출합니다.
🧩 미래에셋 HTS V5.0 최종 논리식 구조
필터 그룹 A: 기본 환경 (4개 조건)
A. 시가총액 (1000억 이상) AND B. 대상변경 (제외) AND C. 거래대금 (100억 이상) AND D. 주가이동평균배열 (5>20>60)
필터 그룹 B: 눌림/지지 확인 (5개 조건)
E. 20일선 이하 5봉 내 1회 AND F. 종가 ≥ 20일선 AND G. 일목 선행스팬1 이상 AND H. 볼린저밴드 중심선 이상 AND I. 장대음봉 10봉 내 1회 이하
필터 그룹 C: 주도주 모멘텀 (4개 조건)
J. 최근 3봉 거래량 200% 1회 이상 AND K. 외인/기관 순매수 10봉 합산 AND L. 체결강도 120 이상 AND M. 틱거래량 5틱 > 20틱 × 1.5
필터 그룹 D: 과열 차단 (3개 조건)
N. 20일 이격도 ≤ 115% AND O. 당일 시가 갭 ≤ +4% AND P. 당일 종가 등락률 ≤ +8%
최종 논리식: (A AND B AND C AND D) AND (E AND F AND G AND H AND I) AND (J AND K AND L AND M) AND (N AND O AND P)
참고: HTS 환경에 따라 (E AND F) 처럼 묶음 처리가 필요할 수 있으니, HTS 내에서 논리식을 최종 점검해주세요.
자주 묻는 질문 ❓
V5.0 검색식은 단순한 기법이 아닌, 시장의 추세, 매매 타이밍, 주도주 모멘텀, 그리고 리스크 관리가 통합된 완성형 모델입니다. 이 검색식을 통해 직장인 분들도 안정적이고 재현성 높은 스윙 매매를 경험하시길 바랍니다. 더 궁금한 점이 있다면 댓글로 물어봐주세요~ 😊
