Shinhan SOL 조선TOP3 플러스 ETF (466920) 기술적 분석 리포트
1. 현재 상태 종합 브리핑
🟡
중립 / 혼조 국면
월봉/주봉의 **강력한 장기 상승 추세는 여전히 유효**하나, 일봉 차트상 MACD 데드크로스 발생 후 **단기 조정 및 횡보**하는 숨 고르기 국면입니다. 20일선(저항)과 60일선(지지) 사이에서 방향을 탐색하고 있습니다.
2. 타임프레임별 추세 및 모멘텀 분석
장기 관점 (월봉) 🟢
- **추세:** 8,086원부터 시작된 강력한 상승 추세 유지.
- **경계:** 41,465원 고점 후 **큰 폭의 음봉** 출현 (단기 과열 경계감).
- **RSI:** 80.07로 매우 높은 **과매수 구간**. (장기 피로 누적)
중기 관점 (주봉) 🟢
- **지지 확인:** 볼린저밴드 중심선(20주선) 부근에서 지지 받고 아래꼬리 반등 캔들 출현.
- **추세:** 중기 추세는 **훼손되지 않았음**을 시사.
- **MACD:** 0선 위에서 **상승 추세 유지**. (모멘텀 유효)
단기 관점 (일봉) 🟡
- **가격대:** 60일선 지지, 20일선 저항의 **박스권 횡보**.
- **모멘텀:** MACD **데드크로스** 발생. 단기적인 하락 모멘텀 우세.
- **거래량:** 조정/횡보 과정에서 **거래량 감소** (전형적인 숨 고르기 패턴).
3. 핵심 가격대 및 매매 기준
🔍 주요 지지선 & 저항선
| 구분 | 가격대 | 근거 |
|---|---|---|
| 핵심 지지선 | 약 33,500원 | 주봉 20주선 + 일봉 60일선이 만나는 중기 추세의 핵심 방어선 |
| 1차 저항선 | 약 37,000원 | 일봉 20일 이동평균선 및 단기 횡보 박스권 상단 |
| 장기 목표가 | 41,465원 | 역사적 직전 고점 (강력한 매물대) |
4. 최종 매매 전략 시나리오 및 결론
🛡️ 보수적 전략 (권장)
진입 조건 (Entry):
일봉 60일선 (약 **33,500원**) 또는 주봉 20주선까지의 **눌림목**을 기다린 후, 하락을 멈추는 **양봉 캔들**을 확인하고 분할 매수.
손절 원칙 (Stop-loss):
매수 평단가 대비 **-5%** 또는 주봉상 20주선을 명확히 **종가 이탈 시** 즉시 손절.
목표가 (Target):
1차: 37,000원 (단기 저항선) / 2차: 41,000원 (전고점 근처)
🚀 적극적 전략 (위험 감수)
진입 조건 (Entry):
일봉상 횡보 구간 상단(약 **37,000원**)을 **거래량 동반 강한 돌파** 후, 20일선 지지 확인 후 추격 매수.
손절 원칙 (Stop-loss):
**33,500원** (핵심 지지선)을 종가상 이탈 시 즉시 손절.
목표가 (Target):
1차: 39,000원 (전고점 직전) / 2차: 41,465원 (전고점)
⭐ 최종 결론: 중기 눌림목 대기 전략 ⭐
현재가(35,905원)에서 추격 매수보다, 장기 과열(RSI 80.07) 경고와 단기 MACD 데드크로스를 고려하여 **중기 추세의 핵심 지지선인 약 33,500원 근처까지의 '눌림목'**을 기다리는 **보수적 전략**이 리스크 대비 수익 관점에서 가장 유리합니다.
Tags:
재테크 전략
